证券配资开户 6月12日基金净值：鹏华纯债债券最新净值1.024，跌0.01%

发布日期：2024-08-01 22:12    点击次数：117

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本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。，权益登记日为5月21日，现金红利发放日为5月22日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年5月22日直接计入其基金账户。2024年5月23日起可以查询。根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，基金注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利按权益登记日的基金份额净值转为基金份额。

本站消息，6月12日，鹏华纯债债券最新单位净值为1.024元，累计净值为1.5325元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.63%，近6个月上涨1.5%，近1年上涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鹏华纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.13%，现金占净值比0.91%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为吴国杰，吴国杰于2022年8月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.91%。

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